2008/12/04
◆４日朝の話題は、「統合を検討していると発表した」とマスコミに報道された国内石油元売り最大手の新日本石油 <5001>と新日鉱ＨＤ（５０１６）が買いものを集めたこと。大幅高で寄り付き、その後も上値を追う場面があった。３日の米国では、ＮＹ原油価格先物は小幅続落となり、米エネルギー関連株は金銀株と共に数少ない値下がりセクターだった。しかし、新日石は上げ幅を縮小したものの、新日鉱ＨＤは東証１部値上がり率第６位で終った。経営統合により年間売上高１３兆円超、世界８位の売上げ会社が誕生する。規模の拡大により、世界競争力が高まり勝ち組入りすることを期待した買いが膨らんだ。ただ、新日鉱ＨＤは既に２５日線を上抜いており、１１月５日の戻り高値３２７円突破から、新たな上昇相場が胎動するが、新日石は１１月５日戻り高値が４５９円とハードルが高い。それでも、これを奪取しないと上昇相場への転換はない。
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◆ＴＯＰＩＸ業種別値上がり率上位は、トップがパルプ・紙。原油安、１ドル＝９２円台の円高を好感した買いが続いた。２位が石油・石炭株で、３位は２．１％上昇の医薬品。電気・ガスも続伸とディフェンシブストック買いが継続。小売は１．１％上昇し消費関連株の一角も連日高と堅調。４日付け日経新聞朝刊で全段広告をうったＡＢＣマート（２６７０）は３連騰し、連日で年初来高値を更新。ＣＣＣ（４７５６）も連日の年初来高値更新となった。
◆消費関連株ではマクドナルド（２７０２・ジャス）の買い場を探したい。というか、まず打診買いしたい。マックは、ハンバーガーは皆よく食べるものの、株価は２００１年の上場以来安値更新の日々が続きこれまでは手を出せなかった。しかし、１０月１０日に１２９１円の上場来安値を付けた後、反転。出来高は多いわけではないが、１０月月足が１６９円の下ひげを引いた小幅陽線、１１月は２５０円弱の長大陽線足となり師走相場に突入。「ＱＵＡＲＴＥＲ ＰＯＵＮＤＥＲ」キャンペーンにＪＲ車両を使うなど積極販売作戦がどこまで奏功するかはともかく、今年１０月まで２２カ月連続の月別売上レコードを更新し、全店売上高は前年同月比で３３カ月連続プラスを記録中であり、来週には１１月度の数字が公表される。もちろん、１０月安値から５０４円、３９％の上昇とあって、１１月中旬に初押しを入れたように、調整場面があっても不思議はない。しかし、この日の高値で６月の戻り高値を突破し、急落中だった１月中旬以来の高値となったここは、押し目を買う姿勢で臨むべきであろう。
◆日信号（６７４１）もまた、１０月２７日に０３年４月以来５年半ぶり安値３０５円に売られた後、急反転。この日８月１８日以来の６００円台回復を示現した。新型鉄道信号の需要拡大、システムも伸張。今３月期連結営業利益は前期比１％増予想で、予想ＰＥＲ１１倍、ＰＢＲ０．８５倍と割安感がある。中国の鉄道システム構築への関連という声（同社は北京に子会社を設立している）も聞かれることもありここからウォッチングを開始する。打診買いは可。