2012/01/19
◆日経平均は前日比８９円高の８６３９円３日続伸。１８日にＩＭＦ（国際通貨基金）が欧州債務危機回避に向け、新たに５０００億ドル規模の資金を増強し１兆ドル規模に拡大すると発表。米国では発表された住宅指標が市場予想を上回ったこともあって、ＮＹダウは昨年７月下旬以来の高値水準に上昇。つれて、アジア株もそろって続伸し、東京市場を後押しした。この日、証券・商品先物など金融関連や素材・資源関連、そして、円が小幅ながら対ドル、ユーロで続落したことから輸出関連が続伸。日経平均は昨年１２月１２日以来ほぼ１カ月ぶりに８６００円台での終値となった。もっとも、後場に入ると、ＩＭＦが資金を１兆ドル規模に拡大しても、欧州債務危機への懸念が消えたわけではない。まず、今夜の欧米株の動きを見てから・・と、様子見気分が強まり８６００円台央でのもみ合いが続いた。
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◆テクニカル面では、昨年８月の世界株式崩落後、日経平均は７５日移動平均線や１３週線が上値ネックラインとなってきた。この日は７５日線、１３週線を上抜いて終了したが、プラスかい離が継続するかどうかが重要ポイントとなる。気がかりなことは、前日に紹介したように、市場売買シェアの６〜７割を占める海外投資家の動向を観測する、「朝寄り付き前の外国人成り行き注文状況」で、年初来売り越しが続いていること。この日は売り注文２４３０万株に対し買いは１０４０万株にとどまり、差し引き１３９０万株の１１日連続売り越しに拡大した。国内勢では年金資金の買いがその受け皿となっている格好で、上値を積極的に買い上がる勢力は、低位震災復興関連株など短期売買を繰り返す個人投資家やディーラーなどしか見当たらない・・。
◆こんな日は、内需株は動きの早い銘柄に乗り換える対象とされ、下げが急となる場合が多い。中国の金融緩和期待からコマツ（６３０１）やファナック（６９５４）が続伸したが、当欄中期期待銘柄で産業用ロボット向け精密制御装置を手掛けるナブテスコ（６２６８）も３連騰し前週の１３００円台から１６００円目前ち急浮上した。７５日線を上抜き、２６週線に急接近したのは日経平均と全く同じ足取りだ。ファナックはこの日既に、２００日線、５２週線とも上抜いた。ナブテスコが後追いして中長期線を突破するか、注目したい。
◆内需関連では、コスモス薬品（３３４９）が２日間で２４５円の大幅続落。一番やってはいけない大発会天井となってしまった。０８年１０月のリーマン・ショック時の上場来安値９００円からの大長征だが、４．５％の高利益率、予想ＰＥＲ１０倍台の不人気銘柄であり、３５８０円処にある５２週線前後で下げ止まるなら、なお、買い余地がある。しかし、一段安となれば、中勢上昇基調は終了となる。注意してここでの動きを見守りたい。●また、コメ兵（２７８０）は昨年１２月高値のほぼ３年ぶり高値５４４円にあと２円と迫まり、３円高の５３３円で引けた。内需関連ではあるが、金先物市況関連の切り口もある。なお、期待したい。●マクドナルド（２７０２）は１２月最終週の大幅週足陰線が厳しいが、業績面はＯＫ。あとは、その時を待とう。