2006/10/04
◆３日のＮＹダウ史上最高値更新を、北朝鮮の「核実験実施」声明発表に伴う地政学リスクが吹き飛ばした。前場こそ日経平均は上値を追う展開となった、が、後場に入り、上値の重さが嫌気され続落。急速に値を消していった。ＴＯＰＩＸ３３業種別指数中で上げたのは７業種だが、それも小幅にとどまった。１万６０００円を挟んで上下４５０円弱幅づつの高値もちあい脱出のチャンスだったのだが、「北」に足元をすくわれた。「北」の脅しは引き続き、海外投資家の足を重くさせよう。しかし、一段安をすれば、株価に織り込み済みとなろう。１０月下旬がポイントとの見方を継続する。
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◆３日、国際商品市況が急落した。ＮＹ原油先物が２月以来の５９ドル割れとなり、資源開発関連株がそろって下落した。●国際帝石ＨＤ（１６０５）はイランでのアザデガン油田開発が頓挫する方向に傾いたことも重なり４日続落、９月２５日の二番底８６万７０００円顔合わせまで売られる場面があった。●筆者が前週月曜日引け後のメルマガで新規売り銘柄とした日揮（１９６３）は２０００円まで担がれたが、きょうは発行日終値を割り込む１０６円安の１８４４円で終った。ゆり戻しはあっても徐々に上値が重くなる展開を予想している。■＜ＮＹ金急落＞を受け住友鉱（５７１３）が急反落。ロンドンのＬＭＥニッケルなど非鉄（同社の場合はニッケル市況が業績を左右する）市況急落も売りを誘った。三尊天井をうちながらここまで我慢してきたのは、５２週移動平均線と週足一目均衡表で「雲」と呼ばれる抵抗帯の上限が下支えしてきたことを頼りとし、多くの投資家がサポートライン前後で買いを入れていたため。いったん下放れしてしまうと、どっとばかりに売りが殺到しよう。分かれ目は近い。
◆日経平均は、月足では１２カ月移動平均線と月足ベースの一目均衡表で「雲」と呼ばれる抵抗帯の上限が、週足では５２週線及び週足ベースの一目均衡表「雲」上限が、日足では２００日線と日足一目均衡表「雲」上限に守られ、１３週線、２６週線、５２週線が１万５７００円前後に収斂（しゅうれん）し、上下いずれかに放れる日が迫っている。本欄では、上放れることを前提にここまできた。水先案内人として引き続き新日鉄（５４０１）に期待している。トヨタ（７２０３）もそうだ。■前号にも記したが、不動産セクターと電鉄セクターのチャートが良い。東京駅周辺地域での大型開発が動き出していることから三井不（８８０１）、菱地所（８８０２）、東京建物（８８０４）、きょう半年振りに１００万円大台を回復したＮＴＴ都市開発（８９３３）などの地権者株に注目。ほかに、住友不（８８３０）や東急不（８８１５）、加えて、不動産コンサルやファンドのパシフィック（８９０２）、●さらに、不動産流動化関連株が注目され始めた。なかでもアトリウム（８９９３・ジャス）は９月末に大株主の株式売却禁止期間が終ったことで軟化していたものの、きょう活況裏に急反発してきた。一段上の相場が期待できそうだ。●また、不動産投資・サービスのリサパートナーズ（８９２４）は５月中旬以降、２００日線が重い上値岩盤となっているが、これを突破できれば６０万円台相場に弾みがつきそうだ。■電鉄では本欄本命の東急（９００５）が５月９日以来の高値に買われてきた。４月高値突破に期待したい。