2009/09/04
◆日経平均は２７円安の１万１８７円と３日続落。４日に発表される米雇用統計をみたい投資家の腰は引け、前場後半から、日経先物主導で下げ、金融関連、輸出関連が値下がり率上位に並んだ。来週は、まず、４日発表の米雇用統計の結果と４日の米株式市場動向、そして、ドル相場の動きが注目点。直近大きく崩れた中国市場の動向と中国政府の安定成長を目指す取り組からも引き続き目が離せない。いずれにしても、発表される経済指標に敏感に反応しそうだ。
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◆日経平均は８月３１日に年初来高値１万７６７円を付けた。きょうは一時１万１４３円まで下げたものの、８月２１日に付けた直近安値は１円だが上回った。しかし、ＴＯＰＩＸは、８月３１日の９８７ポイントが年初来高値だが、きょう一時９３３まで下げ、８月２１日に付けた直近安値９３８円を割り込んでしまった。ＴＯＰＩＸから見る限り、８月安値を割り込んだことで、「７月安値からの上昇相場はいったん終った」ことになる。一方、日経平均はきょうぎりぎりのところで、８月安値を守った。しかし、１４日間連続で日替わりで上げ・下げを繰り返す方向感の乏しい、海外次第の相場が続いた。それほど信頼できるものではない。
◆現状では、株価は、国内、海外の景気・企業業績回復期待を上期分まで織り込んだといえる。相場がもう一段、上を目指すには、７−９月期業績予想の増額修正が期待でき、下期のいい流れが見え始める必要がある。が、その機はまだ熟していない。まして、ＴＯＰＩＸに続いて日経平均が８月安値を割り込み、回復が遅れるようだと、調整幅は大きくなる。買いは遅く、売りは早くかベターか。
◆個別銘柄では、直近注目の東芝（６５０２）は１日に４９６円の年初来高値をつけたが、きょうは４６６円引け。注目は、原子力と半導体に経営資源をつぎ込む姿勢。８月２８日現在の貸借倍率は０．８５倍。信用売り残株数は３７８３万株であり、６００万株近い売り長と信用需給も追い風となろう。
◆バイオベンチャー３社株もそろって急落した。３日に年初来高値を付けたばかりのそーせい（４５６５）は６％近い大幅下落に。ＯＴＳ（４５６４）は３％弱の急落。アンジェスＭＧ（４５６３）も３％弱の下げで瞬間７５日線を割り込んだ。いずれも先行きはともかく足元は揺れそうだ。当面は新規買いを見送り、中期線の指標といわれる２６週線を買いゾーンと意識した慎重姿勢で臨みたい。
◆介護関連株の星取表は４勝４敗１値付かず。主戦のニチイ学館 （９７９２）は一時１００８円まで下げ、４ケタ失速の危機。４ケタ割れでも、９０１円にある２６週線を意識する場面があれば、拾いたい。●この日、続伸し年初来高値を更新したのはケア２１（２３７３）。５月から上昇が急となっており、急騰、調整を繰り返しての３段上げとなるが、昨年１０月までまるで相場の埒外にあっただけに、少々の上げで終点を迎えるわけにはいかないだろう！●続伸し７月の年初来高値１７万８７００円に急接近したのは２番手銘柄として注目のメッセージ（２４００）。魅力的チャートだ。１４万円台前半の２６週線に接近となれば、面白くなりそうだ。これもまた、長期低迷から昨秋目覚めたばかりだ。