2011/10/13
◆日経平均は前日比８４円高の８８２３円と反発し６日ぶりに８８００円台を回復した。１２日の欧州議会でＥＵ委員長が欧州銀行の大幅な資本増強に取り組む方針を示したことを受け、欧州債務問題への政策対応が進展するとの見方からユーロ買いが続いた。欧州株は反発し米国株が続伸した流れにアジア株も概ね続伸。東京外為市場では円が対ドルで反落し、対ユーロで６日続落したことから電気機器、自動車など輸出関連が買い戻しも入り急反発。金融関連セクターも反発した。９月工作機械受注が２０％増となり、機械株が５連騰した。ただ、利益確定売りなどが優勢となった内需関連セクターの大半が下げたため、日経平均の日中値幅は前日の７３円よりもなお縮小し４６円弱にとどまった。もっとも、「欧州債務問題は短期間では解決しない、がコンセンサス」と指摘があるように、世界の金融・資本市場は過度な悲観から反対方向に振れただけ？■注目のＮＹダウのチャートは、１２日に１．１５万ドルまで戻し、８月３１日の戻り高値１．１６万ドルに急接近。筆者がソウルに向かった米国時間４日に１．０４万円の１０年９月以来ほぼ１年ぶり安値に沈んだ後、一気に１．１５万ドル台に乗せてきたもの。ただ、東京市場と同様に出来高薄のなかを買い戻しなどにより切り返しただけ？８月中旬からの１万ドルとび台後半〜１．１５万ドル超のボックス相場から、一段上の相場に水準を切り上げることが出きるかどうかがポイントとなる。発表が始まった米企業の７−９月期決算は好調との見方が正解となれば、まず、１．２万ドル近辺にある（米国では長期相場を見る指標として重要視されている）２００日線への接近を試す相場が期待されてよい。
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◆ＴＯＰＩＸ業種別株価指数で内需関連セクターは１４業種中水産・農林業を除く１３業種が下落した。７月から８月にかけて大幅下げ相場が終った後、ＮＹダウがもみ合う間に内需関連株が上昇したことから、輸出関連株への乗り換えが見られた。ただ、出来高は１５億株強と６日ぶりに増加も依然低水準。売買代金も１兆円割れ状況から１日で回復。が、低水準であることに変りはない。売り越しに転じた海外投資家の姿勢が買いに転じるかどうかは、米企業業績動向と欧州債務懸念が徐々に後退するかどうかにかかっている。■内需関連売りから輸出関連買いの動きは急だ。加工食品卸売最大手の三菱食品（７４５１）は９月に２２４０円を３度付けたが抜けきれないまま、筆者不在中に一気に４００円強下落。一方、ファナック（６９５４）が４日に１０円だが１万円割れの年初来安値を付けた後、６日から５連騰して１．２５万円弱にある５２週線に向けた戻り相場が急だ。２６週、５２週線にタッチする水準に下げた内需・三菱食品を選択するか？２６、５２週線に向かって反発中の輸出関連・ファナックを選択するか？ソウル行前日に「（三菱食品は）いったん、利益確定売りが広がるのも当然だが・・」と記したように今ここでの、前者選択はないか。ファナックは中長期線クリアの前にＷ底確認が欲しいが、時間は残っているか？●一方、４日記事で「１３、２６週線沿いの着実な上昇基調にある」としたウェザニュズ（４８２５）は１１日に東証上場来の高値を付けた後、３日続落もなお小幅な週足陰線であり、上昇トレンドを刻んでいるとみてよい。１３週、２６週線絡みまで急反落した後、再び、上昇基調復帰を確認してからの買いでよい。